資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 78.49 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 11.58 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 3.64 | 存款-活期存款 | 2.61 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 600.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3079 | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.11% | 基金管理費率 | 0.60%~3.00% | 單筆最低申購金額 | 1000 | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 11.2800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2018/05/14 | 經理人 | 吳宜潔 | 投資地區 | 以新興市場為主 | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.09 | 423 of 534 | 近一個月 | 0.45 | 183 of 534 | 近三個月 | 1.26 | 295 of 534 | 近六個月 | 3.20 | 412 of 534 | 今年以來 | 1.99 | 295 of 534 | 近一年 | 5.22 | 352 of 534 | 近兩年 | 3.68 | 356 of 514 | 近三年 | -3.42 | 194 of 482 | 近五年 | 7.33 | 45 of 181 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 0.8809 | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.1553 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2281 |
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